Calculadora de MtM | Wallace Santo

Boleta

Dados do contrato

Informe os termos comuns às duas pontas.

Etapa 1

Moeda Principal Amortização Para comparar os valores integrais das pontas de um swap com pagamento final, informe o principal integral. Cotação Cliente Data Início Data Vencimento

Recebe

Ponta ativa

Pré-Fixada

Tipo da posição

Paga

Ponta passiva

CDI

Tipo da posição

Posição consolidada

Resumo do cálculo

Informe os parâmetros e calcule o ajuste líquido. Calculando Fator DI do período... estimado em 30s

Posição Ativa

- -

Posição Passiva

- -

Ajuste Líquido

- -

Ajuste Bruto -

IR estimado -

Alíquota IR -

Prazo -

Aguardando cálculo

O painel exibirá o saldo MtM, juros de cada posição, dias úteis/corridos e o ajuste líquido.

Mesa de Derivativos

Dados do contrato

Estrutura de fluxos

Ponta ativa

Ponta passiva